| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 54.59 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.10 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.90 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.49 | | 附條件債券-公司債 | 1.31 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.82 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.74 | | 存款-活期存款 | 0.37 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 40993 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣壹佰億元(含)以下時按每年0.12%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣壹佰億元時按每年0.10%之比率計算. | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.45%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新台幣陸拾億元(含)以下時按每年0.40%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣陸拾億元時按每年0.35%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 33.8434 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/01/29 | | 經理人 | 鍾郁婕 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國有價證券為:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.32 | 174 of 291 | | 近一個月 | 0.41 | 141 of 288 | | 近三個月 | 3.44 | 170 of 286 | | 近六個月 | 7.29 | 156 of 281 | | 今年以來 | 3.39 | 181 of 291 | | 近一年 | 7.75 | 163 of 271 | | 近兩年 | 15.04 | 103 of 252 | | 近三年 | -6.56 | 156 of 238 | | 近五年 | -3.13 | 131 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.8641 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1827 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6674 |
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